貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度部門決算

索引號:52230011/2018-233583 發布時間:2018/9/22 14:38:33 作者:州財政局 來源:州財政局 點擊:2057 【字體: 【打印內容】【內容糾錯】
索 引 號:  52230011/2018-233583 主題分類:  財政、金融、審計-財政
發布機構:  州財政局 發文日期:   是否有效:
名  稱:  貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度部門決算
文  號:  


 
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度部門決算
    公開目錄

一、 單位概況

(一) 主要職能

(二) 機構設置及部門決算單位構成

二、 2017年度部門決算公開報表

(一) 收入支出決算總表

(二) 收入決算表

(三) 支出決算表

(四) 財政撥款收入支出決算總表

(五) 一般公共預算財政撥款支出決算表

(六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) 一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表

(八) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、貴州省黔西南州國庫集中支付中心概況
(一)主要職能
主要負責監督單位預算指標與用款計劃的執行;規范財政資金的支付行為;指導預算單位建立支出總賬及分類帳目的管理系統;承擔財政資金的審核、支付工作;提供預算執行信息;負責財政支付系統內部的監督檢查。
(二)機構設置及部門決算單位構成
本單位(部門)內設  12個科室。機構人員情況:在職36人,退休3人,共計:39人。從預算單位構成看,貴州省黔西南州國庫集中支付中心部門決算包括:本級決算
二、貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度收入支出決算總體情況說明  貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度收支決算總627.22萬元,與2016年相比,增加110.99萬元,增長21.5%。主要原因是:2017年調整在職與退休工資,人員經費增加,增加信息平臺工作。(公開01表合計數)
(二)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度收入決算情況說明
本年收入合計570.32萬元,其中:財政撥款收入570.32萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度支出決算情況說明
本年支出合計569.21萬元,其中:基本支出569.21萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度財政撥款收支決算總計626.09萬元。與2016年相比,增加110.99萬元,增長21.54%。主要原因是:2017年調整在職與退休工資,人員經費增加,增加信息平臺工作。(公開04表合計數)
(五)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況  
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款支出569.21萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加178.42萬元,增長46%。主要原因是:2016年調整在職與退休工資,人員經費增加,增加信息平臺工作。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:工資福利科目(類)支出 327.9萬元,占57.61 %;商品服務(類)支出60.44萬元,占10.62 %;對家庭個人補助科目(類)支出172.8 萬元,占 30.36%;其他資本性支出8.06萬元,占1.41%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 499.4萬元,支出決算為 479.77萬元,完成當年預算的 96.07%。決算數小于預算數的主要原因是: 
(1)工資福利支出科目當年預算為 342.74萬元,支出決算為 327.9萬元,完成當年預算的95.67 %。決算數小于預算數的主要原因是:2017年退休一名職工,人員經費減少。  
(2)商品服務支出科目當年預算為 63.78萬元,支出決算為 60.44萬元,完成當年預算的 94.76%。決算數小于預算數的主要原因是:信息平臺工作未全部實施完。  
(3)對個人家庭補助當年預算37.87萬元,支出決算為172.8萬元,完成當年預算的456.3%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年調增目標績效獎及退休人員工資。
(六)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出569.2萬元,其中:人員經費500.7萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費68.5萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元,比上年減少0.46萬元,降低0%,減少原因:其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是本年無出國境人員;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,減少原因是2016年實行公車改革,本單位車輛調州財政局使用;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是按照接待的有關規定未發生公務接待支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔西南州國庫集中支付中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:……
(2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛保險。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛(根據公車改革的規定,本單位車輛已調劑到局機關)。
(3)公務接待費0萬元。具體是:
國內公務接待支出0萬元。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明貴州省黔西南州國庫集中支付中心2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
XX科目(類)XX科目(款)XX科目(項)財政撥款支出 0萬元,主要是用于0  。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2017年貴州省黔西南州國庫集中支付中心機關運行經費支出68.5萬元,比2016年增加8.95萬元,15.03%,主要原因是(1) 2017年商品服務支出60.44萬元,比2016年增加9.23萬元,18.02%;(2)2017年其他資本性支出8.06萬元,比2016年降低0.28萬元 ,3.36%。
2.政府采購支出情況。
2016年貴州省黔西南州國庫集中支付中心政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元,授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 %。
3.國有資產占用情況。
截至2017年12月31日,貴州省黔西南州國庫集中支付中心共有車輛1輛,其中, 一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:  );單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4.預算績效管理工作開展情況
本單位未開展項目績效評價。
四、名詞解釋(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)XX(類)XX(款)XX(項):指……。
(十八)XX(類)XX(款)XX(項):指……
……(需填報單位使用的所有項級科目,例如:
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
 附件:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

掃一掃在手機打開當前頁面

澳洲幸运8软件下载